Как правило, трейдеры связывают фундаментальный анализ с фондовым рынком, а не с золотом или валютами. 8 марта 2022 года рынок золота достиг новых исторических максимумов впервые с августа 2020 года — цена на драгметалл взлетела до $2 043,7 за унцию. Это указывало на то, что инвесторы обратились к защитным активам в ответ на конфликт России и Украины.
Цены на золото: прогнозы экспертов
В Куюмчукенте, районе Стамбула, известном как центр ювелирной промышленности Турции, у магазинов по продаже золота образовались длинные очереди на фоне опасений роста напряжённости на Ближнем Востоке. Если предположить, что тенденция сохранится и мы будем двигаться к историческому среднему значению в размере 40% состава золота в резервах, то это означает, что дополнительно в этот актив поступит $3,2 трлн. Таким образом, рост котировок может составить 25%, что соответствует рекордному уровню $2500 за тройскую унцию. Такое повышение спрогнозировала и исследовательская компания Fundstrat с поправкой на то, что оно необязательно сбудется именно до конца 2023 года. В 2022 году инфляция в мире достигла самых высоких уровней за последние десятилетия.
- Но она не только не снизилась, а выросла с ноября 2022 года по август 2023 года на 16%, с $1643 до $1954 за унцию.
- При этом участники рынка проигнорировали возможность скорого снижения процентной ставки в США и рост доходности казначейских облигаций.
- В настоящий момент прямые последствия этого конфликта на экономику США незначительны, поскольку торговые потоки между странами малы.
- При пробое паттерна «бычий флаг», тиковые объемы демонстрируют резкий скачок, что говорит о заинтересованности со стороны участников рынка.
- Гора Эребус – самый высокий действующий вулкан на Антарктическом континенте, достигающий высоты 3794 метра над уровнем моря.
- Вероятнее всего, это может быть осуществлено на заседании ФРС в июне.
Прогноз по цене золота на 2023 год и далее
Эксперты банка напрямую связывают рост цены золота с ростом цены на нефть из-за угрозы расширения конфликта на ближнем Востоке. Эскалация может привести к различным техногенным катастрофам и разрушению энергетической инфраструктуры ближневосточного региона. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
График цены XAUUSD в реальном времени
Технический анализ может помочь определить уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, возможные места прорыва и разворота цены как на долгосрочную перспективу в течение нескольких лет, так и при торговле интрадей. Помимо полезных статей я также делюсь анализом компаний и практическим опытом семейных инвестиций на разных фондовых площадках мира в своем Телеграм-канале. Цены на золото в будущем, вероятно, будут зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации и от того, как ужесточение денежно-кредитной политики США будет влиять на мировую экономику. — Да, мы отказались от планов развития в Европе, сфокусировались на франшизах в СНГ и, главное, запустили пилот в Китае, открыв три фирменных магазина в Шанхае.
Война или угроза войны являются наиболее значительным (после кризисов на финансовых рынках) источником неопределенности для инвесторов. Золото лучше всего выполняет роль безопасной инвестиции в те моменты, когда инвесторы сильно напуганы, и война вполне может стать причиной возникновения на рынке таких условий. Кроме того, война связана и с рядом других факторов, способствующих росту цен, включая чрезмерные расходы, денежную эмиссию, политическую нестабильность и ослаблению валюты. «Ранее, когда ФРС начинала повышать ключевую ставку, золото, как правило, росло в цене в течение следующих 6-12 месяцев. Если смотреть с 1980 годов за циклами повышения ставок, которые начались в 1986, 1999, 2004 и 2015 годах, цены на золото росли, показывая прирост в 10-20% в течение следующих шести месяцев.
За третий квартал 2022 года цены на драгоценный металл потеряли 10%, сейчас тройская унция стоит около $1630–1650. Банк России 24 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Пианистка, педагог Е.Ф. Спрос на золото со стороны китайского правительства и частных лиц, и без того являющихся крупнейшими потребителями золота в мире, был настолько велик, что импорт драгметалла Брокер AMarkets в текущем году не поспевает за спросом. Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. К фундаментальным факторам, которые также дают нам позитивные сигналы о росте стоимости золота, можно отнести недоинвестированность в отрасль по аналогии с нефтяным сектором.
Их на рынке много, это все, что было произведено до внедрения обязательной физической маркировки и лежит в витринах и на складах магазинов. — В 2021 году на премиальных игроков — Cartier, Tiffany, Van Clief, Bulgari — приходилось около 10% российского ювелирного рынка. На российских производителей и ретейлеров санкции не повлияли и сейчас не оказывают воздействия.
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл. Недавний https://inet-zarabotok.org/ в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен. По данным Bloomberg, в августе 2023 года доходность казначейских облигаций выросла до максимума за 15 лет — с кризисного 2008 года. Так, например, доходность по десятилетним облигациям США поднялась до 4,33%, то есть почти на восемь базисных пунктов выше максимумов 2022 года. Это должно было существенно повлиять на цену золота в сторону снижения. Но она не только не снизилась, а выросла с ноября 2022 года по август 2023 года на 16%, с $1643 до $1954 за унцию.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. Вероятнее всего, на фоне вышеперечисленных факторов, цена золота продолжит расти с обновлением исторических максимумов и в 2024 году. По мнению аналитиков, одним из основных триггеров роста цены хотите открыть обменный пункт XAUUSD в 2024 году станет именно спрос со стороны Центральных банков. Согласно отчету WGC можно сделать вывод о том, что любое обострение в мире положительно скажется на котировках актива. Спрос на защитный актив значительно вырос в связи с наращиванием Центральными банками своих золотых запасов, а также опасения по поводу высокой инфляции в мире.
Но тем не менее, глава ФРС дал понять, что для снижения ставок Центральному Банку необходимо убедиться в том, что инфляция устойчиво снижается к 2%. Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день. Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти.
Ключевым уровнем поддержки для драгоценного металла выступает отметка в 2000 долларов за унцию. По мнению одного из крупнейших банков Америки JP Morgan, средняя цена на золото к концу 2024 года может колебаться в районе 2175 долларов. Эксперты связывают это с вероятным началом цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 3-м квартале текущего года, а также падением реальной доходности в США. Аналитики банка утверждают, что подобные действия могут привести к росту цены на нефть до 150 долларов за баррель уже в 2024 году. Это, в свою очередь, может привести к удорожанию драгоценного металла вплоть до 2400 долларов за тройскую унцию.
Эд Ярдени не единственный эксперт, который прогнозирует существенный рост цен на золото в ближайшие годы. Ранее экономист Дэвид Розенберг заявил, что цены на золото могут вырасти на 30% и подняться до $3000 за унцию из-за ожидаемого снижения ставок ФРС и усиления геополитических рисков. Основной движущей силой роста стоимости золота стало не столько предложение (которое было стабильным в последние годы), сколько спрос со стороны крупных центральных банков, которые диверсифицируют резервные активы.
В этой статье приведено 5 макроэкономических параметров, так или иначе имеющих потенциал влиять на цену главного драгоценного металла. В декабре 2022 года и январе 2023 года золото весомо выросло в цене, а за февраль — подешевело. Актуальный прогноз по драгметаллу от Агентства Прогнозирования экономики APECON на 2023 год указывал на то, что стоимость золота к концу 2023 года опустится до $1 777 за унцию. Некоторые инвесторы могут предпочесть сохранить определенную часть своего портфеля в золоте с целью диверсификации и для защиты от падения акций и облигаций. Однако, будет золото хорошей инвестицией конкретно для вашего портфеля или нет, зависит от перспектив на рынке и вашей готовности к риску.
Важно помнить, что финансовые рынки чрезвычайно волатильны, из-за чего точно предсказать цену золота сложно. 1 декабря 2022 года она поднялась до $1 802,49 за унцию, а во второй половине декабря — до $1 825. К концу января 2023 года золото выросло приблизительно до $1 950 за унцию, а к сегодняшнему дню — 27 февраля — его цена снова опустилась до $1 819,05 за унцию. Ожидается, снижение процентных ставок ФРС начнется не раньше 2024 года. Эксперт объяснил, что динамика золота обычно тесно взаимосвязана с динамикой доходности по казначейским облигациям Соединенных Штатов Америки и индексом доллара DXY. И все три рыночных индикатора зависят от денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
В перспективе 5-6 лет, многие эксперты и аналитики утверждают о том, что цена драгоценного металла будет только расти и может достигнуть к 2030 году выше 4000 долларов за унцию. Основным фактором роста защитного актива является геополитическая неопределенность наряду с действиями регуляторов в отношении денежно-кредитной политики. В первую очередь, на курс драгоценного металла влияет американский доллар.
Несмотря на риски приостановки работы правительства Соединенных Штатов Америки, властям страны с трудом удалось прийти к компромиссу по федеральному бюджету правительства в размере 1,6 трлн.
Дмитрий Пучкарев из «БКС Мир инвестиций» также считает, что покупка драгметалла на бирже интереснее, чем на обезличенный металлический счет (ОМС) в банке. «В торгах участвует не производный финансовый инструмент, цена которого привязана к цене металла, а реальное, находящееся в хранилищах НКЦ (Национальный клиринговый центр. — «РБК Инвестиции») золото. Кроме того, покупка золота на бирже позволяет купить металл с минимальным спредом. В банке разница между покупкой и продажей золота может достигать 20%», — говорит эксперт.
Был отменен НДС на золотые слитки, появилась возможность по вычету НДФЛ по таким инвестициям. Золото в виде физического инвестиционного металла — отличная альтернатива инвестициям в девальвирующиеся фиатные валюты. Цены на золото в рублевом эквиваленте сейчас находятся на очень привлекательных уровнях, особенно с точки зрения длинного горизонта инвестирования», — приводит аргументы Лукичева. Российским инвесторам в золото пришлось пережить двойной удар — помимо падения цены в долларах, она упала и в рублях из-за укрепления российской валюты.